تغییرات مارکت کپ بیت کوین و اتریوم در ۵ سال اخیر

مارکت کپ بیت‌کوین از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲5

مارکت کپ بیت کوین از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ صعود و سقوط‌های مختلی را تجربه کرده. برای مثال، در اوایل سال ۲۰۱۹ یک حرکت صعودی را از ۶۴.۴۴ میلیارد تا ۱.۲۱ تریلیون دلار آغاز کرد که پس از آن یک سقوط شدید بیش از ۵۰ درصدی هم تجربه کرد و تا ۵۴۰ میلیارد دلار پایین آمد.

حرکت بعدی مارکت کپ، بیت کوین را تا نزدیکی ۱.۳۰ تریلیون دلار آورد که با بحران کرونا و قرنطینه‌های گسترده همراه بود. پس از آن در سال ۲۰۲۲، مارکت کپ بیت کوین تا ۳۰۰ میلیارد دلار پایین آمد؛ اما پس از آن تاکنون حرکت صعودی مارکت کپ به صورت مستمر ادامه داشته است و هر بار سقف جدیدی می‌زند. در اواخر سال ۲۰۲۴، سقف ارزش بازار بیت کوین ۲.۱۱ تریلیون دلار بود.

مارکت کپ اتریوم از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲5

مارکت کپ اتریوم از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ حرکت مشابهی مانند بیت کوین را تجربه کرد؛ اما با این تفاوت که اعداد و ارقام کمی برای اتریوم متفاوت‌تر است. اتریوم با تقریبا ۸ میلیارد دلار ارزش بازار در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد و در اوج قیمتی اول ۲۰۲۱ به ۳۱۵ میلیارد دلار رسید. پس از آن یک سقوط تا ۲۰۰ میلیارد دلار تجربه کرد و دوباره در اواخر ۲۰۲۱ به تقریبا ۵۸۰ میلیارد دلار مارکت کپ رسید.

در سال ۲۰۲۲، ارزش بازار اتریوم سقوط بی رحمانه‌ای را تجربه کرد و ارزش بازار را به زیر ۱۱۰ میلیارد دلار رساند؛ اما حرکت صعودی جدیدی اتریوم از ژوئن ۲۰۲۲ مجدد آغاز شد و تا اواخر چندین بار تا نزدیکی ۵۰۰ میلیارد دلار رفت.

مقایسه روند ارزش بازار بیت‌کوین و اتریوم

از لحاظ عدد و رقم ارزش بازار بیت کوین و اتریوم تفاوت و فاصله معناداری دارند تا نشان دهد که بیت کوین همچنان پادشاه ارزهای دیجیتال است و به این زودی‌ها هیچ دارایی دیجیتالی قرار نیست که جایگزینش شود. روند ارزش بازار بیت کوین و اتریوم هم به صورت کلی مشابه یکدیگر است؛ اما نکته مهمی که وجود دارد، عدم رسیدن ارزش بازار اتریوم به اوج قیمتی در سال ۲۰۲۱ است.

اتریوم در سال ۲۰۲۱ ارزش بازار تقریبا ۵۸۰ میلیارد دلاری را تجربه کرد؛ اما در بهترین روزهای سال ۲۰۲۴ هم نتوانست خود را به ۵۰۰ میلیارد دلار برساند. این تفاوت باعث شده تا هولدرهای ۲۰۲۱ اتریوم بیش از ۳ سال در ضرر وحشتناکی باشند و اتریوم را یک کابوس تمام نشدنی توصیف کنند. البته همان طور که تصویر زیر هم مشاهده می‌کنید؛ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، اتریوم بازدهی بسیار بهتری از بیت کوین داشته؛ اما بیت کوین نشان داده که در بلند مدت دارایی قابل اعتمادتری است.

عوامل موثر بر تغییرات مارکت کپ BTC و ETH

بیت کوین و اتریوم دو شبکه کاملا متفاوت هستند که بر اساس ملاک و معیارهای متفاوتی ارزش بازارشان تغییر می‌کند. بیت کوین با توجه به تعداد توکن‌های در گردش، عرضه و تقاضا، فعالیت ماینرها، سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا و احساسات بازار با رشد یا نزول ارزش بازار رو به رو می‌شود.

در سمت مقابل، اتریوم یک بلاکچین کاربردی است که با پیشرفت ان اف تی‌ها، اپلیکیشن‌های غیر متمرکز، پروژه‌های دیفای و رقابت با سایر بلاکچین‌ها رشد می‌کند. آپدیت‌های اخیر اتریوم باعث شده تا ارزش بازار این ارز دیجیتال به شدت افزایش پیدا کند. البته که عرضه و تقاضا، احساسات بازار و سیاست‌های پولی اثر معناداری روی ارزش بازار اتریوم هم خواهد گذاشت.

سال‌های اوج و افت شدید در مارکت کپ این دو ارز

بیت کوین پس از جهش بزرگ در سال ۲۰۱۹، افت شدیدی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد؛ اما خیلی سریع تا سال ۲۰۲۴ این افت را جبران کرد و اوج‌های جدیدی برای ارزش بازار خودش ثبت کرد. این در حالی است که اوضاع برای اتریوم کاملا متفاوت بوده. اتریوم پس از تجربه اوج اواخر ۲۰۲۱ هرگز نتوانست به آن روزهای خوب برگردد و یک ریزش بیش از ۸۰ درصدی را در ارزش بازار تجربه کرد. اتریوم تا سال ۲۰۲۴ توانست بیش از ۵۰ درصد این ریزش را جبران کند؛ اما هنوز به سقف قبلی بازنگشته است.

نقش هاوینگ، مرج و تحولات کلان در نوسانات مارکت کپ

هاوینگ بیت کوین پاداش ماینرها را نصف می‌کند و باعث می‌شود تا عرضه بیت کوین کاهش پیدا کند. این مسئله یکی از عوامل اصلی ورود پول به بازار بیت کوین در چرخه‌های گذشته بوده است. تقریبا می‌توان مشاهده کرد که هر ۴ سال یک بار پس از هاوینگ، بیت کوین با افزایش ورود جریان نقدینگی رو به رو بوده است.

مرج‌های اخیر و آپدیت بلاکچین اتریوم باعث شده تا سرعت تایید تراکنش‌ها به شدت افزایش پیدا کند و از طرف دیگر کارمزدها کاهش پیدا کنند. افزایش مقیاس پذیری و کاهش کارمزدها دو ویژگی کاملا اثر گذار برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها است که باعث شد استقبال از اتریوم به شدت افزایش پیدا کند. افزایش کاربرد پذیری اتریوم هم در نهایت منجر به ورود جریان نقدینگی بزرگ به این ارز دیجیتال بوده است.

آیا اتریوم به بیت‌کوین از نظر مارکت کپ نزدیک شده است؟

شاید حرکات قیمتی ارزش بازار اتریوم شبیه به بیت کوین باشد؛ اما هنوز فاصله بسیار زیادی دارد تا به بیت کوین برسد. فاصله ارزش بازار بیت کوین و اتریوم به قدری زیاد است که تنها در زمان اوج قیمتی اواخر ۲۰۲۱ اتریوم و کف قیمتی بیت کوین در اواسط همان سال ارزش بازار این دو به یکدیگر نزدیک شدند و بار بعدی با ریزش ارزش بازار بیت کوین در سال ۲۰۲۲، به زیر اوج ارزش بازار اتریوم رسید. در باقی سال‌ها، ارزش بازار بیت کوین اختلاف معناداری با اتریوم دارد و هرگز قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به BTC و ETH در ۵ سال اخیر

تغییرات ارزش بازار بیت کوین و اتریوم در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیشتر علاقه دارند تا روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند تا این که به پروژه‌های بلاکچینی اتریوم دل ببندند. در واقع، مقایسه نمودارها به ما نشان می‌دهد که هنوز استقبال گسترده‌ای از پروژه‌های دیفای و اپلیکیشن‌های غیر متمرکز نشده است و مردم همچنان به ارزهای دیجیتال به چشم حفظ سرمایه و افزایش ارزش نگاه می‌کنند و در بین بیت کوین و اتریوم، بیت کوین را ترجیح می‌دهند.

پیش‌بینی مسیر مارکت کپ بیت‌کوین و اتریوم در آینده نزدیک

داده‌های تکنیکال خبر از یک ریزش برای بیت کوین و صعود بیشتر ارزش بازار اتریوم را می‌دهند. این داده‌ها نشان می‌دهند که بیت کوین برای حرکت بعدی‌اش نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری دارد و باید کمی استراحت کند تا اتریوم هم رشد خودش را تجربه کند. اگر بازار مسیر طبیعی خودش را پیش بگیرد؛ شاهد آلت سیزنی به رهبری اتریوم خواهیم بود. همچنان که در دو ماه اخیر بیش از ۸۰ درصد رشد قیمتی را اتریوم تجربه کرد؛ در ادامه هم می‌تواند سود بسیار خوبی را به معامله‌گران بدهد.

مارکت کپ بیت کوین و اتریوم صرفا داده‌هایی درباره میزان سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی به بازار را به معامله‌گران می‌دهند. این داده‌ها بیشتر برای تحلیل فاندامنتال و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت مناسب است. اگر قصد دارید که در کوتاه مدت روی این دو ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید؛ باید سراغ تحلیل تکنیکال روی نمودار قیمتی بروید. سوال دیگر در مورد مارکت کپ نحوه محاسبه‌اش است که با ضرب قیمت در تعداد کل توکن‌های در گردش به دست می‌آید. مارکت کپ به صورت مستقیم روی قیمت بیت کوین و اتریوم اثر می‌گذارد و هر چه قدر مارکت کپ افزایش پیدا کند؛ قیمت بیت کوین و اتریوم هم بالاتر خواهد رفت.